Доклад директора МУП "Водоканал" Анатолия Чуя, озвученный депутатам города на Думе.
ПРИЧИНЫ ТЯЖЕЛОГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Тариф не соответствует реальным затратам.
Фактические расходы превышают установленный тариф по следующим видам деятельности:
▪по водоснабжению на 3,7 руб. или на 15,9%;
▪по водоотведению на 3,5 руб. или на 15,4%;
▪по теплоснабжению на 5 176,59 руб., или в 3 раза.
Таким образом, основной причиной убыточности деятельности предприятия является несоответствие тарифа фактическим затратам. Самый большой убыток приносит содержание котельных.
Отсюда вытекают проблемы предприятия. Особо острые – это износ сетей (50% сетей имеют 100% износ) и проблема с кадрами (по штатному расписанию должно быть 778 человек, фактически работает 485). Неукомплектованность кадрами по некоторым подразделениям составляет более 50%. Особо остро стоит проблема по слесарям АВР канализации (неукомплектованность 52%) и водителям (н укомплектованность 54%).
ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ:
КАДРЫ:
По сравнению с 2023 годом в 2024 году среднемесячная заработная плата возросла на 15%. За данный период на предприятии 3 раза повышалась заработная плата:
1-й этап: с 01.01.2024 года была произведена индексация заработной платы на 7% всем категориям сотрудников, а основным производственным рабочим дополнительно была увеличена заработная плата до 10%.
2-й этап: с 01.04.2024 года была увеличена заработная плата сотрудникам рабочих специальностей и мастерам на 10%.
3-й этап: с 01.08.2024. увеличение заработной платы на 10%.
ПРОИЗВОДСТВО:
С целью бесперебойного снабжения населения коммунальными услугами предприятие осуществляет ремонт и замену сетей и оборудования.
Для этого производится ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей, колодцев, ремонт и замена насосного оборудования, ремонт зданий и сооружений. На эти цели предприятие потратило в 2024 году 7,7 млн рублей.
Также из краевого бюджета была выделена дотация в размере 11,3 млн руб. - на разработку проектно-сметной документации для реконструкция водопроводных дюкеров через реку Бия и 8,3 млн руб. - на приобретение запорной арматуры для системы водоснабжения.
За счет средств местного бюджета на сегодняшний день приобретено насосное оборудование на сумму 7,5 млн руб., запорная арматура на сумму 1,3 млн руб., газоанализаторы на сумму 519 тыс. руб. Также из местного бюджета были выделены денежные средства для восстановления платежеспособности и возмещению затрат в размере 43 млн руб.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По состоянию на 30.06.2023 г. на предприятии сложилась тяжелая экономическая ситуация. МУП г. Бийска «Водоканал» находилось в предбанкротном состоянии. В связи с этим был разработан комплекс мероприятий, направленных на недопущение фактического банкротства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения комплекса мероприятий по состоянию на 30.06.2024 г. получены следующие результаты:
- Со всеми крупными кредиторами подписаны соглашения о реструктуризации задолженности (по состоянию на 30.06.23 г. общая сумма кредиторской задолженности составляла 292 млн руб., из нее просроченная 206 млн руб.). В частности, была реструктуризирована задолженность по налогам на сумму 115 700 000 руб. (уже погашено 22,5 млн руб.). Реструктуризация проведена на площадке реструктуризации долгов ФНС России с привлечением банковской гарантии. Предприятие было первым в Алтайском крае, кто оформил реструктуризацию по это схеме. Кроме того, заключены соглашения о реструктуризации с другими кредиторам на сумму 22 млн руб.
- Убыток снизился в 10 раз со 104 млн руб. за 2022 г. до 9,213 млн руб. по состоянию на 30.06.2024г.
- Выросла среднемесячная выручка на 2,2 млн руб.
- Уменьшилась просроченная кредиторская задолженность с 206 млн руб. до 118 млн руб.
- На 5 831 руб. с 01.01.2023 г. выросла средняя заработная плата.
- Улучшились другие финансовые показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности. В частности, коэффициент текущей ликвидности вырос в 1,6 раза, коэффициент рентабельности по чистой прибыли в 12 раз.
- Впервые за несколько лет предприятие выполняет инвестиционную программу в полном объеме.
- Реализуется комплекс мероприятий по увеличения выручки предприятий и взысканию дебиторской задолженности. К данным мероприятиям относятся: переход на новое программное обеспечение; возобновление отбора проб в сточных водах, для выявления превышения ПДК; выявление бездоговорного потребления, установление тарифов. Так, в результате возобновления отбора проб в сточных водах предприятие за год получило дополнительные денежные средства в размере 21 946 769 руб., в результате бездоговорного потребления – 2 437 014 руб.
- В несколько раз увеличены затраты на охрану труда.
